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浦银安盛前十月5只基金跌超30% 权益基金仅2只没亏

财经新闻 2019-10-09 3 财经新闻

北京11月7日电(记者李荣康博)自今年以来,由于a股持续回调,大多数基金公司的股票产品表现不佳。与具有一线投资和研究能力的基金公司相比,一些中小基金公司甚至更差,如2007年成立的浦银安盛(Puyin Ansheng)。

数据显示,在业绩相当的26种股票产品中(股票单独计算),今年前10个月,只有2种获得了正收益,其余全部亏损,亏损超过30%,高达5种。同时,中国经济网记者也发现,即使在去年蓝筹股牛市下,浦航安盛旗下15只股票基金中仍有5只出现净亏损,面对令人失望的业绩,浦航安盛去年的规模也犹豫不决,徘徊在1000亿元左右。

在公共基金行业,银行基金公司凭借大股东的力量占据了规模优势。然而,当股市表现不佳时,它们和其他基金公司一样无助。以普银安盛基金公司为例。该公司是中国第二批银行中的第一批。其主要股东是上海浦东发展银行。

风能数据显示,目前安盛拥有73只基金,但只有26只股票基金。随着今年股市的波动和下跌,他们的股票基金表现不佳。截至10月31日,26只股票基金中只有两只在中年时获得了正回报,两只基金的增长非常有限,分别增长了1.09%和0.12%。

年内亏损的24只股票基金中,15只基金下跌超过10%,11只基金下跌超过20%。其中,跌幅最大的五只基金年内分别下跌30%以上,分别是Pohang AXA (519120)、Pohang AXA新经济结构(519126)、Pohang AXA精炼寿命(519113)、Pohang AXA增长势头(519170)和Pohang AXA智能选择C(519173)。其中,浦项安盛的战略性新兴产业去年10月份亏损35.24%,处于底部。

这五只基金都是混合基金。第三季度报告显示,五只基金持有的股票资产市值占基金资产总值的84%以上,三只基金的股票市值占90%以上。这是今年a股市场深度调整时,这5只基金净值缩水30%以上以维持高位的重要原因之一。

从阶段性增长来看,上述五只基金在过去3年的表现也很差。以鄱阳湖安盛战略性新兴产业为例。基金在过去3年、2年、1年和6个月的阶段性增长分别为-39.55%、-37.50%、-36.99%、-27.50%。不仅相似的排名更低,而且四分之一的排名也很差。

中国经济网记者注意到,截至10月31日,在前一个10月下跌超过30%的五只基金中,三只基金的累计净单位价值低于1元,即安盛新的经济结构、安盛的明智选择和安盛的增长势头,累计净单位价值分别为0.9200元、0.7690元和0.4880元。

据每日基金网(Daily Fund Network)报道,在2015年下半年浦银安盛累计单位净值跌至1元以下后,其净值已经3年没有回到1元,自2016年初以来,该基金累计单位净值一直徘徊在0.75元左右,一直延续到今年5月。自6月份以来,该基金的累计单位净值持续下降,10月底跌至0.5元以下。

从重仓股的角度来看,第三季度报告显示,除浦银安盛(AXA)倾向于投资成长股且基金周转率相对较低的增长势头外,其他四只基金在过去一年的基金周转率普遍较高,仅2017年下半年就有三只基金的周转率超过800%,其他基金的周转率达到647.34%。另一方面,这四只基金的股票配置相对分散,包括对餐饮、房地产等蓝筹股、国有企业通信和改革等成长股的投资,以及对易宪堂、恒瑞医药等医药类股的少量投资。

浦银安盛(Puyin AXA)的股票产品今年不仅表现不佳,甚至在去年蓝筹股市场爆发时,该公司也只有少数几个回报率高的股票产品。据中国经济网记者统计,去年有15只股票基金可以获得博银安盛的可比数据,但只有4只基金的年回报率超过5%。除了这4只基金,其余11只基金在同一类别的4700多只基金中排名第3000位。还有5只基金赔钱,这5只赔钱的基金在同一类别中排在4000只之后。

中国经济网的记者注意到,今年下跌超过30%的五只基金去年表现也很差,成为最后一批产品。其中,除了一只基金去年盈利1.10%,其他四只基金去年都处于亏损的最前沿。

这场演出一年到头都处于低谷。管理这四只基金的基金经理感觉如何?据悉,浦银战略新兴产业和浦银安盛精进生活的基金经理是吴勇,而吴勇目前只管理这两只基金。虽然他们的岗位回报不错,但主要是由于前几年的积累。在过去两年里,这两只基金的表现一直处于底部。

1993年8月至2002年12月,吴勇在上海电力建设有限公司担任预算经理,2003年1月至2007年8月在中国开发银行上海分行担任审核经理,2007年9月在浦银安盛基金管理有限公司担任研究员,2009年8月担任助理基金经理,2010年4月担任基金经理,至今已任职8年零207天。

博银安盛的增长势头由基金经理姜建伟管理。自2015年3月12日基金管理以来,姜建伟的岗位回报率仅为-49.00%。姜建伟于2001年至2007年在上海东信国际投资管理有限公司工作,担任研究员和助理投资经理。2007年加入浦银安盛,先后担任行业研究员和助理基金经理。自2010年7月以来,他已担任基金经理8年零109天。

除了博银安盛的增长势头之外,姜建伟目前还管理着博银安盛的混合价值增长。今年,该基金的收入为-28.66%,过去两年、一年和半年的阶段性增长分别为-33.28%、-33.95%和-29.15%。

今年11月1日,浦银安盛的新经济结构更换了基金经理,目前由姜家梁管理,但事实上,朱颜回在今年前十个月执掌大权。朱颜回从2014年7月28日开始管理该基金,4年来回报率为-7.72%。

2004年8月至2008年4月,朱颜回在上海信息中心担任宏观经济和政策研究员。2008年5月至2010年9月,他在爱建证券公司担任制造和消费行业的高级研究员,之后在上海汽车金融公司短期担任助理投资经理。自2011年4月起,他加入浦银安盛担任高级行业研究员,自2013年2月起担任助理基金经理,自2014年6月起担任基金经理,累计任期4年零134天。

楚颜回目前共管理5只基金(各种股票合并),其中2只基金今年新设立,其余3只基金全年均亏损,最大亏损13.31%。

据中国经济网记者报道,普银安盛成立于2007年8月5日。它属于一家银行基金公司,浦发银行持股51%。安盛成立时,基金规模不到20亿元。此后,其规模长期缓慢增长,直到2013年第三季度首次超过100亿元。此后,尽管AXA的规模不时下降,但总体呈上升趋势,2017年第三季度突破1000亿大关,达到1010.56亿元。AXA从成立到规模达到1000亿只花了十年时间。

然而,在净值超过1000亿马克的一年里,安盛的规模并没有显著增加。规模最高点出现在今年第一季度末,达到1185.29亿元,但在接下来的两个季度又开始震荡。截至今年第三季度末,浦银安盛的总规模为1104.09亿元,在同类银行基金中排名较低。甚至相对较晚成立的农银汇利、民生银行、兴业基金等。,目前在宝音AXA之上进行管理。

据每日基金网报道,农业银行会理成立于2008年3月18日,第三季度末经营规模为2337.98亿元,是波阴安盛的两倍。民生嘉荫成立于2008年11月3日,第三季度末经营规模为1350.97亿元。兴业基金(Societe Generale Fund)成立于2013年4月17日,比浦航AXA晚了近六年,第三季度末管理规模为1854.99亿元。

中国经济网记者还发现,在浦银安盛的1000亿规模中,固定收益产品贡献了大部分力量,尤其是货币基金组织。风数据显示,截至第三季度末,浦银安盛的总规模为1104.09亿元,其中仅货币基金就有787.56亿元,占71.33%。债券基金规模253.18亿元,占22.93%。货币基金和债券基金的总规模为1040.74亿元,固定收益资产占总规模的比重高达94.26%。

截至第三季度末,安盛拥有的股权资产规模仅为63.35亿元,其中3项为股权基金,总规模为2.25亿元。共有23只混合基金,总规模61.1亿元。

按类别分类,浦项制铁AXA许多产品线的增长令人担忧。在过去一年左右的时间里,除了货币基金的规模明显扩大之外,股票基金和混合基金的规模也在不断缩小,甚至债券基金的规模也在下降。这充分表明,安盛的增长过于依赖货币基金组织的扩张。

风数据显示,浦银安盛股票基金的规模在2017年第二季度达到3.18亿元的峰值。此后,每季度都呈现下降趋势。今年第二季度,其股票基金规模仅为2.04亿元,第三季度反弹至2.25亿元。混合基金在2017年第一季度达到101.01亿元的阶段性高点后也逐渐萎缩。到今年第三季度末,它们缩水了近40%,只剩下61.1亿元。

今年股市的深度调整导致投资者避险情绪升级。因此,债券基金总体表现良好。浦项制铁安盛(Posco AXA)旗下的大部分债券基金今年也取得了正回报,但规模并没有稳步增长,甚至略有下降。数据显示,2017年第一季度末,浦银安盛债券基金规模为297.10亿元,但此后其规模冲击有所下降,今年第三季度末达到253.18亿元,下降近15%。

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