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中证800B:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告

财经新闻 2019-10-06 6 财经新闻

(1)根据《银华中国证券800等权指数增强型分级证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)中关于非正常股票转换的相关规定,当银华中国证券800等权指数增强型“中国证券800”股票(正收益股、 分级证券投资基金(以下简称“基金”)的中国证券800B,基金代码:150139)的简称为0.250元以下,基金的“银华中国证券800”股(基本股,现场缩写:800级,基金代码:161825),中国证券800A股(稳定收益股,现场缩写:中国证券800A,基金代码:150138)和“中国证券8000 B”股将为 由于近期证券市场波动较大,截至2018年12月26日,中国证券800B股基金份额净值接近基金合同规定的较低门槛——不规则股份转换门槛。因此,基金经理要求投资者密切关注中国证券800亿股基金份额净值最近的波动,并对可能的风险保持警惕。鉴于下限以下的非正常股权转换带来的风险,基金经理具体指出:第一,中国证监会800股和800股可以有折价和溢价交易。低于下限的非正常股权转换发生后,中国证监会800股和800股的折现率和升水率可能会发生较大变化。我想提请参与中国证券800A股和中国证券800B股二级市场交易的投资者注意折价和溢价变化可能带来的风险。二.根据基金份额分类和净值计算规则,基金优先满足中国证监会800股本金和累计约定收益后,剩余净资产计入中国证监会800股净资产。基金管理人不承诺或保证中国证监会800股持有人的主要安全和约定收益。三.该基金的800亿股具有高风险和高预期回报的特点。如果该基金触发非正常门槛股票的转换,中国证券800B的杠杆率将从目前的4倍降至最初的2倍。因此,中国证券800B股份的净值将随着母公司股份净值的增减而增减。4.根据基金合同的规定,当中国证监会800亿股基金份额在一个交易日内净值达到0.250元以下时,将触发下限不规则股的计算。由于中国证监会800亿股参考净值在转换阈值触发当日可能已经跌破阈值,转换基准日只能在触发阈值之后确定。2转换基准日的市场波动可能导致800级股净值波动,导致中国证券交易所股份有限公司800-B股净值相应波动,从而导致中国证券交易所股份有限公司800-B股在转换基准日的净值、中国证券交易所股份有限公司800-B股在转换触发日的净值与转换阈值0.250元之间存在一定差异。5.该基金800股具有风险低、预期收益相对稳定的特点。但是,在下限的不规则转换之后,原基金800股持有人持有的基金份额的风险回报特征将从原单一低风险回报特征的800股发生变化。将低风险回报特征的800股和高风险回报特征的800分等级的股票都包括在内,因此原中国证券800股持有人预期回报实现的不确定性将会增加。基金经理的其他重要提示:第一,根据深交所的相关业务规则,该所800股、800股和800股分级股的转换后的股份被四舍五入(最小单位为1),被丢弃的股份计入基金财产。因此,基金份额持有人面临的风险是,由于转换后的份额四舍五入,相应的不到1%的资产将被迫进入基金财产。二.为确保基金在转换期间的顺利运作,基金管理人可根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停中国证券登记结算有限责任公司800A和800B股票上市,暂停800只分级股票的申购和赎回。届时,基金经理会就相关事宜发布公告,请投资者关注。投资者如欲了解本基金的非正常转股业务,请查阅本基金的基金合同及银华中国证券800等重指数增强型证券投资基金招股说明书(以下简称“招股说明书”),或致电基金经理客服电话400-678-3333(免费)。3.基金管理人按照尽职尽责、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金财产,但不保证投资基金获得一定利润或最低收入。基金经理提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者作出投资决策后,应当承担因基金经营状况和基金净值变化而产生的投资风险。市场存在风险,投资必须谨慎。请投资者在投资前仔细阅读本基金的基金合同、招股说明书及其他相关法律文件。特此宣布。银华基金管理有限公司2018年12月27日

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